Méndez López, Raúl(Universitat Politècnica de València, 2024-04-10)
[ES] En el presente trabajo se realiza una comparación entre dos metodologías para la predicción de la volatilidad de las acciones bursátiles: el modelo GARCH (Generalized
Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) y ...
Cuéllar Llorens, Esteban(Universitat Politècnica de València, 2015-07-15)
[ES] El trabajo analiza la evolución de los mercados bursátiles en el largo plazo, analizando su rentabilidad y riesgo. Se compara cuál habría sido la evolución en la rentabilidad y riesgo de un inversor en bolsa estadounidense ...
Galera Crespo, César(Universitat Politècnica de València, 2020-10-14)
[ES] El objetivo principal del presente Trabajo Fin de Master es estimar el valor de mercado de la empresa del sector energético no cotizada en el mercado continuo, CEPSA. El objeto de esta valoración es a nivel interno ...
Benito Benito, Antonio(Universitat Politècnica de València, 2010-05-13)
Valoración de la acción actualizando sus dividendos futuros.
¿Cómo se calcula matemáticamente?
Estimación de k (tasa de actualización).
¿Cómo nos ayuda a seleccionar acciones?