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Listar por palabra clave "Bolsa"

Mostrando ítems 1-20 de 24

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Análisis de la relación entre el valor contable y el valor bursátil de las acciones de las principales entidades bancarias españolas

Culebras Aledo, Esperanza (Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)

[ES] En los últimos años se ha producido un desfase importante entre el valor en libros y la cotización de las acciones de los bancos europeos. En el presente TFG se va a analizar las diferencias que pueden existir entre ...
Análisis de la tendencia del índice bursátil alemán DAX-30 mediante el modelo Probit

Moreno Cervera, Ana Paula (Universitat Politècnica de València, 2021-04-09)

[ES] El objetivo principal de este trabajo reside en el análisis y predicción de la tendencia del índice bursátil alemán DAX-30. Para ello, se realiza un estudio preliminar de la relación lineal existente entre el índice ...
Análisis económico financiero de las empresas que componen el índice Nasdaq Biotechnology y su sostenibilidad

Latorre Scilingo, Bárbara Jorgelina (Universitat Politècnica de València, 2022-10-11)

[ES] El Nasdaq Biotechnology es un índice bursátil formado por 373 empresas en el año 2022. Su evolución ha sido creciente desde su creación en el año 1993, y, actualmente, un alto porcentaje de estas empresas están ...
Asana, How will we travel in 2030?

Roser Margalef, Helios (Universitat Politècnica de València, 2020-04-28)

[ES] Pensar en un producto proyectado en el año 2030 plantea algunos problemas en términos de análisis e investigación ya que está basado solo en predicciones relacionadas con las tendencias actual; sin embargo, el aumento ...
Clasificación de la dinámica de activos subyacentes cotizados mediante métodos Markovianos. Aplicación a compañías del IBEX-35 con datos reales

Tebar Temprano, Sergio (Universitat Politècnica de València, 2020-01-03)

[ES] El objetivo principal del TFG es aplicar la teoría de cadenas de Markov para clasificar los movimientos de activos financieros cotizados en mercados reales. En primer lugar, se adaptará la teoría básica de las cadenas ...
Comparación de técnicas de análisis de tendencias intradía en bolsa

Nieto Aliques, Marc (Universitat Politècnica de València, 2020-01-03)

[ES] Este TFG comparara diferentes modelos de análisis técnico (medias móviles simples, exponenciales y MACD), sobre datos intradiarios, para determinar si generan una rentabilidad por encima del mercado. Este análisis se ...
Composición de cartera sectorial y geográficamente diversificada para la creación de valor financiero

Tarín Figueruelo, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2022-01-11)

[ES] Este estudio tiene como objeto la creación de valor financiero para la obtención de una situación económica más saludable, aproximándonos a la "libertad financiera". Este término supone la independencia financiera del ...
Construcció d’una cartera d’inversió de risc mínim amb accions de CaixaBank, PharmaMar i Siemens Gamesa

Terol Revert, Júlia (Universitat Politècnica de València, 2021-04-13)

[CA] En els mercats borsaris hi ha un ambient d´incertesa i per tant no es pot conèixer el valor de les cotitzacions de les accions amb exactitud. Però, existeixen mètodes estadístics i matemàtics per a poder estimar el ...
Construcción de una cartera de mínimo riesgo a corto plazo con acciones de Endesa y CaixaBank mediante un modelo estocástico

Vañó Ferre, Pablo (Universitat Politècnica de València, 2020-10-14)

[ES] En este TFG se describe un procedimiento para diseñar una cartera compuesta de acciones de las empresas Endesa y CaixaBank, que cotizan en el IBEX-35, que a corto plazo (5 días) minimicen el riesgo de la inversión en ...
Determinación de carteras dinámicas óptimas para subyacentes cotizados. Aplicación a un caso práctico con datos reales del IBEX-35

Micó Vidal, Arantxa (Universitat Politècnica de València, 2019-10-14)

[ES] El objetivo principal del TFG es crear una cartera de inversión basada en activos subyacentes cotizados de modo que se minimice el riesgo global de la cartera. Para ello se determinarán los pesos de ambos activos que ...
El PER (Price Earnings Ratio) de una acción

Benito Benito, Antonio (Universitat Politècnica de València, 2010-05-13)

¿Qué es el PER de una acción? ¿Cómo se calcula el PER de una acción? ¿El PER es un dato único? ¿Cómo preferiremos que sea el PER?
Estrategia de gestión pasiva: la inversión fundamental

Bachero Fernández, José Miguel (Universitat Politècnica de València, 2020-10-19)

[ES] La evidencia empírica muestra la excepcional dificultad de obtener rendimientos superiores al índice de referencia por parte de los profesionales que se dedican a operar en los mercados financieros. A la luz de estos ...
Estudio probabilístico de estrategias sintéticas basadas en un straddle. Modelización matemática y aplicación a activos cotizados

Calvo Latorre, Ana Isabel (Universitat Politècnica de València, 2022-10-21)

[ES] El propósito de este Trabajo Final de Máster es el estudio de estrategias sintéticas de tipo straddle y la determinación de fórmulas explícitas o semiexplícitas, basadas en la fórmula de Black-Scholes, que proporcionen ...
ETFs (Exchange Traded Funds) o Fondos Cotizados en Bolsa

Benito Benito, Antonio (Universitat Politècnica de València, 2010-05-13)

¿Qué es un ETFs?. Características de los ETFs. Algunas cuestiones a la hora de invertir en ETFs.
Facebook INC en el mercado bursátil: estudio económico-financiero

Castellote Escriche, Elisa (Universitat Politècnica de València, 2013-02-18)

[ES] Facebook Inc en el mercado bursátil: estudio económico-financiero se constituye como un trabajo de estudio mediante herramientas analíticas para determinar la situación económico- financiera de la red social, y su ...
Indicadores técnicos para el diseño y validación de una estrategia de trading

Mateu Arce, Carlos Felipe (Universitat Politècnica de València, 2014-09-22)

[ES] En el presente TFG se emplean herramientas de análisis técnico, tales como las medias móviles, con la finalidad de diseñar una estrategia de trading que permita obtener un rendimiento ajustado al riesgo mayor ...
La verificació de la responsabilitat social corporativa a Itàlia i Irlanda: una anàlisi a les empreses del FTSE MIB i ISEQ INDEX

Moscardó Hernández, Elisa (Universitat Politècnica de València, 2014-02-13)

[CA] Sense cap dubte, l'entorn econòmic en què ens trobem ha canviat la forma de veure i realitzar els negocis. D'una banda ens trobem amb el desenvolupament de l'economia del coneixement i -per una altra- amb la crisi de ...
Los índices de la Bolsa española. Composición, evolución y rentabilidad

Suria Baixauli, Jerónimo (Universitat Politècnica de València, 2019-10-15)

[ES] En el presente Trabajo de Fin de Grado, se han analizado los principales índices de la bolsa española, tales como el IBEX 35, el IBEX Medium Cap, IBEX Small Cap y FTSE4Good. En un primer lugar se ha estudiado el ...
Modelos multicriterio para la selección de portafolios en la Bolsa de Madrid

Pla Santamaría, David (Universitat Politècnica de València, 2009-06-08)

En este trabajo se aplican modernas técnicas multicriterio para la selección de carteras, partiendo de información empírica muy amplia proveniente de la Bolsa de Madrid. En efecto, el número de títulos-valores considerados ...
Optimización del riesgo en una cartera financiera compuesta por tres subyacentes cotizados a través del Movimiento browniano geométrico

Martín Marín, Sofía (Universitat Politècnica de València, 2020-08-17)

[ES] Actualmente, la bolsa es uno de los principales sistemas de financiación de las unidades económicas. Sabemos que cualquier tipo de inversión está sujeta al riesgo propio del mercado, pero desconocemos la forma en la ...