Propuesta de migración a la versión 3.3 de factura electrónica en México (CFDi v3.3) para una multinacional del sector de distribución de México

Abstract

[ES] Durante el año 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México, publica una Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) aplicable a la emisión de facturas / documentos electrónica/os, actualizando la versión válida desde julio del año 2011, la versión 3.2, a la nueva versión 3.3. Tratándose de una reforma mayor, aplicable a todas las empresas de México, desde Edicom, es necesario realizar un proyecto de adaptación y actualización para todas las empresas con las que se trabajan, de modo que puedan continuar con la emisión. Una de ellas, de las multinacionales más influyentes del mundo del sector de la distribución, denominada a partir de ahora como Caring S.L. (nombre ficticio debido a contrato de confidencialidad con la empresa real) tiene que llevar a cabo un estudio masivo del grado de afectación de esta reforma fiscal, y adaptar sus procesos para cumplir esta nueva ley. En esta memoria, se va a detallar cual es el procedimiento que se ha llevado por ambas partes involucradas, para poder actualizar todos los procesos necesarios, ajustándose en cualquier momento a las fechas requeridas por el SAT para esta actualización. En primer lugar, se han revisado los conceptos básicos en un intercambio electrónico de datos (EDI), así como los conceptos de la facturación electrónica de México. Se explica el papel de EDICOM en el proceso de la facturación electrónica de México. Posteriormente, se han revisado todas las fases del proyecto, las soluciones que se han propuesto para la implementación de la solución de EDICOM, así como los problemas surgidos durante la implementación. Durante las primeras fases del desarrollo hubo un trabajo independiente por cada una de las partes, realizando las implementaciones necesarias para que las comunicaciones sean exitosas, pero durante la última etapa del proyecto, se ha tenido que trabajar en común en una fase de pruebas común para detectar irregularidades o problemas que solucionar antes de la liberación en productivo. Por último, se explica cómo se desarrolló la puesta en marcha de esta implementación, y el impacto que supone para nuestra empresa involucrada. La empresa Caring S.L., ya se encuentra emitiendo documentos electrónicos a través de los servicios proporcionados actualmente por Edicom, de modo que el grueso del proyecto se centra en los procesos que se han actualizado para la ocasión, o creado de cero, de una forma práctica y siguiendo las metodologías que caracterizan a una empresa experta en proyectos de este calibre. Durante el periodo de adaptación establecido para comenzar la emisión de la nueva versión de la factura electrónica en México han surgido ciertas facilidades por parte de la agencia tributaria mexicana para poder adaptarse en tiempos, de modo que, con el esfuerzo realizado por las partes involucradas, el proyecto se ha podido desarrollar sin complicaciones, y estando actualmente emitiendo facturas electrónicas sin problema, por lo que el proyecto se puede considerar un éxito.

[EN] During the year 2007, the "Servicio de Administración Tributaria (SAT)" from México, has published a "Resolución Miscelánea Fiscal (RMF)" applied to the issue of invoices / electronic documents, updating the valid version since July 2011, the 3.2, to the new version 3.3. Because of this update, one of the most influential multinational at global level from the distribution sector, named Caring S.L. (fictional name due to confidentiality issues) which has headquarters in Mexico need to adapt to this upgrade. The objective of this TFG is to facilitate to this Company, the update of the current installation prepared in Edicom, so they are ready for the Go Live of this new version. In this memory, it is explained which is the procedure that has been carried by both involved parts in the project, so the processes could be upgraded successfully, adjusting them to the dates provided by the SAT for this new version. In first place, it is reviewed the basic concepts in an Electronic Data Interchange (EDI), as the main concepts of the electronic invoicing in Mexico, in order to have a background to understand how this update has affected the companies. It's explained the role Edicom plays in the electronic invoicing in Mexico. Later in the project, we review the main phases of a project, the solutions that were proposed for the implementation in Edicom, and finally the problems that happened during the development. During the first phases of the project, there was an independent work in each of the involved stakeholders, performing the required implementations to get successful communications, but during the last steps of the project, it has been required to work very closely in a common testing phase, in order to detect problems to solve before the deploy in production. In the last phase, it is explained how the Go Live was performed, and the impact that had in the updated Company. The Company Caring S.L., it's already issuing electronic invoices using the services provided currently by Edicom, so the biggest part of the project is focused on which are the processes that were updated for the project, o created for it, in a practical way and following the methodology that characterize an expert company in project of this scale. During the period provided by the SAT to be prepared to start issuing the new version of the Mexican electronic invoice CFDI, the published some facilities in order to allow the companies to be updated in time, so, with the effort performed by both involved parts, the project was able to complete successfully and without bigger difficulties. Being now able to issue the electronic invoices correctly, the project can be considered a success.

[CA] Durant l'any 2017, el Servei d'Administració Tributària (SAT) de Mèxic, publica una Resolució Miscel·lània Fiscal (RMF) aplicable a l'emissió de factures electròniques / documents electrònics, actualitzant la versió vàlida des de juliol de l'any 2011, la versió 3.2, a la nova versió 3.3. Tractantse d'una reforma major, aplicable a totes les empreses de Mèxic, des de Edicom, és necessari realitzar un projecte d'adaptació i actualització per a totes les empreses clients amb les quals es treballen, de manera que puguen continuar amb l'emissió. Una d'elles, una de les multinacionals més influents del món del sector de la distribució, denominada a partir d'ara com Caring S.L. (nom fictici a causa de contracte de confidencialitat amb l'empresa real) ha de dur a terme un estudi massiu del grau d'afectació d'aquesta reforma fiscal, i adaptar els seus processos per a complir aquesta nova llei. En aquesta memòria, es va a detallar com és el procediment que s'ha portat per ambdues parts involucrades, per a poder actualitzar tots els processos necessaris, ajustant-se en qualsevol moment a les dates requerides pel SAT per a aquesta actualització. En primer lloc, s'han revisat els conceptes bàsics en un intercanvi electrònic de dades (EDI), així com els conceptes de la facturació electrònica de Mèxic. S'explica el paper de EDICOM en el procés de la facturació electrònica de Mèxic. Posteriorment, s'han revisat totes les fases del projecte, les solucions que s'han proposat per a la implementació de la solució de EDICOM, així com els problemes sorgits durant la implementació. Durant les primeres fases del desenvolupament va haver-hi un treball independent per cadascuna de les parts, realitzant les implementacions necessàries perquè les comunicacions foren un èxit, però durant l'última etapa del projecte, s'ha hagut de treballar en comú en una fase de proves comuna per a detectar irregularitats o problemes que solucionar abans de l'alliberament en productiu. Finalment, s'explica com es va desenvolupar l'engegada d'aquesta implementació, i l'impacte que suposa per a la nostra empresa involucrada. L'empresa Caring S.L., ja es troba emetent documents electrònics a través dels serveis proporcionats actualment per Edicom, de manera que el gruix del projecte es centra en els processos que s'han actualitzat per a l'ocasió, o creat de zero, d'una forma pràctica i seguint les metodologies que caracteritzen a una empresa experta en projectes d'aquest nivell. Durant el període d'adaptació establit per a començar l'emissió de la nova versió de la factura electrònica a Mèxic han sorgit certes facilitats per part de l'agència tributària mexicana per a poder adaptar-se en temps, de manera que, amb l'esforç realitzat per les parts involucrades, el projecte s'ha pogut desenvolupar sense complicacions, i estant actualment emetent factures electròniques sense problema, per la qual cosa el projecte es pot considerar un èxit.