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Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales

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Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales

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Ceausu Soler, VA. (2021). Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/171618

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Title: Construcción de una cartera de inversión de mínimo riesgo con activos internacionales
Author: Ceausu Soler, Víctor Adrián
Director(s): Villanueva Micó, Rafael Jacinto Cortés López, Juan Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Matemática Aplicada - Departament de Matemàtica Aplicada
Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2021-07-27
Issued date:
Abstract:
[ES] En el sector de las finanzas existen numerosas estrategias de inversión y construcción de carteras. Desde la selección del tipo de activos hasta la metodología empleada. Todo esto para elaborar la mejor estrategia ...[+]
Subjects: Inversión , Cartera , Finanzas , Modelo Log-Normal , Movimiento Browniano , Frontera eficiente , Riesgo , Acciones , Cotizaciones
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Administración y Dirección de Empresas-Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

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