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Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión.

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Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión.

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Plá María, M. (2014). Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión [Tesis doctoral no publicada]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/38987

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/38987

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Title: Evaluación del comportamiento de carteras con gestión automatizada comparada con los rendimientos de carteras aleatorias y fondos de inversión.
Author: Plá María, Marcos
Director(s): García García, Fernando
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Facultad de Administración y Dirección de Empresas - Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses
Read date / Event date:
2014-07-07
Issued date:
Abstract:
Este trabajo se plantea la cuestión que millones de inversores se han planteado en algún momento: ¿cuál es la mejor opción para sus ahorros, fondos de inversión, inversión aleatoria o estrategias de análisis técnico? Para ...[+]
Subjects: Moving Average Crossover , Investment funds , Financial markets , Automated trading , Technical analysis , Value at Risk , VaR , Expected profitability , Random portfolios , Programming investment strategies , Efficient market , Simulation stock market investments , Cruce de medias móviles , Fondos de inversión , Mercados financieros , Inversión automatizada , Análisis técnico , Valor en Riesgo , Rentabilidad esperada , Carteras aleatorias , Programación estrategias de inversión , Mercado eficiente , Simulación inversiones en bolsa , Matlab
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
DOI: 10.4995/Thesis/10251/38987
Type: Tesis doctoral

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