Gestión eficiente de la tesorería como fuente de beneficio: caso práctico grupo Global Omnium (Aguas de Valencia)

Abstract

[ES] El tema alrededor de cual va a girar este trabajo es la gestión de la tesorería dentro de empresas o grupos de empresas, que al realizar de forma eficiente puede llevar a obtener beneficios. Se comenzará explicando el marco teórico de las funciones y terminos importantes relacionados con la Tesorería con el objetivo de mostrar la creciente importancia de este departamento y como lograr una eficiente gestión aplicandolo al caso práctico del grupo Global Omnium (Aguas de Valencia). Tras la introducción se incidirá en el efecto que tuve la crisis de 2.008 en el peso que tienen los departamentos de tesorería en las empresas y el cambio de mentalidad hacia una gestión proactlva y no reactiva, Una vez desarrollado el marco teórico en que sustentará el trabajo, se continuará realizando una explicación del sistema de centralización de la tesorerla, también conocido como cash pooling. Hoy en día este sistema es utilizado por numerosas empresas a nivel global, especialmente grandes empresas y empresas que desarrollan su actividad en diferentes países. Para finalizar el apartado teórico se comentará la importancia que tienen las Tecnologías de información y Comunicación dentro de la empresa especialmente en las funciones de la gestión de la tesorería. Por último, se aplicará todo lo explicado anteriormente en el caso del grupo Global Omnium (Aguas de Valencia), · detallando la manera en que gestionan las distintas funciones del departamento de tesorería, y de nuevo centrandose en la organización del cash pooling dentro del grupo.