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Cortés López, JC.; Navarro Quiles, A. (2016). Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas. http://hdl.handle.net/10251/69155
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Título: | Las Matemáticas para la Gestión del Riesgo en Carteras Financieras. Carteras con dos activos con correlaciones estadísticas extremas | |
Autor: | Navarro Quiles, Ana | |
Entidad UPV: |
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Fecha difusión: |
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Resumen: |
Las matemáticas juegan un papel fundamental en el análisis de muchos problemas financieros. En este trabajo se aborda el estudio de la formación de carteras financieras formadas por dos activos de modo que el riesgo de la ...[+]
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Palabras clave: |
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Código UNESCO: |
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Derechos de uso: | Reconocimiento - No comercial (by-nc) | |
Editorial: |
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Tipo de recurso educativo: |
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